PMI: elaborare una proiezione dei flussi finanziari per controllare la liquidità dell’azienda?
SPRING è la soluzione per le PMI che evidenzia le uscite e le entrate di cassa che si manifesteranno nel futuro.
Con Spring è possibile pianificare la gestione della liquidità aziendale e prevedere così l’evolversi del ciclo finanziario, attivo e passivo, garantendo un costante monitoraggio delle entrate e uscite di cassa.
Nella realtà aziendale, i flussi finanziari possono avere origine in diversi momenti e per diverse cause:
- Origine contabile (Partite contabili aperte)
- Scadenze presunte (Ordini da evadere, DdT)
- Origine extra contabile (Impegni finanziari extracontabili).
SPRING consente di effettuare una proiezione dei flussi finanziari derivanti da:
- partite contabili aperte: elabora le partite aperte intestate a clienti, fornitori e altre anagrafiche. Per ciascuna partita elaborata viene calcolato il saldo delle relative scadenze;
- ordini per la parte da evadere, DdT per la parte da fatturare e contratti clienti/fornitori: elabora gli ordini ancora da evadere e i DdT ancora da fatturare. Le scadenze vengono calcolate in base alla condizione di pagamento indicata sul documento, prendendo a riferimento la data di consegna o la data di elaborazione,
- Impegni finanziari extracontabili: registra previsioni di flussi futuri non ancora registrati in contabilità attraverso il caricamento degli impegni finanziari extracontabili.
Una serie di report vi permettono infine di estrarre e valutare i dati secondo le vostre esigenze.